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Minha estratégia simples para opções de negociação Intraday Eu raramente me deparo com um comerciante que não negociou opções. As estratégias de opções vêm em muitas formas e formas, mas todas elas são destinadas a fazer uma coisa: ganhar dinheiro. I8217ve sido negociado desde 1980 e foi ao mesmo tempo um dos maiores comerciantes de opções na indústria de corretagem até o acidente de 1987, o que trouxe uma nova percepção de que manter uma posição alavancada durante a noite poderia ser devastador, e era. Embora eu ainda negocie opções, tenho uma perspectiva totalmente diferente sobre como e quando trocá-los. Primeiro, sou um comerciante de futuros SampP. Eu tenho negociado e seguindo o futuro SampP desde que eles começaram a operar em 1982. Então eu aprendi a negociar opções com base na única coisa que eu conheço melhor, os futuros SampP 500. Saiba como negociar opções com ConnorsRSI com Connors Research guia de estratégia de novas opções. À venda aqui. O futuro SampP 500 da década de 198082 foi muito diferente dos futuros que conhecemos hoje. Devido ao crescimento da tecnologia nos últimos 15 anos, a maior parte da negociação realizada hoje é tudo eletrônico em vez de pegar o telefone e chamar um corretor ou o poço. E a economia de hoje é agora global em vez de ser específica do país. Esses fatores levaram a indústria comercial a olhar para os mercados em uma perspectiva mais ampla, onde nossos mercados irão reagir com o que acontece na Europa ou na Ásia. Não só isso, mas os mercados estão se tornando um mercado de 24 horas em vez de apenas o padrão 8:30 am 8211 3:00 pm CT (9:30 am 8211 4:00 pm EST) aqui nos EUA Como os mercados são baseados em 24 horas, agora podemos ver como o mundo valoriza nossos mercados e compreende melhor a forma como os nossos mercados serão realizados com base no modo como o mundo trocou. Eu começo meu dia de negociação cedo (5:00 da manhã CT / 6:00 da manhã) para começar a obter a direção dos mercados que atravessam a Europa e entrando nos EUA abertos. O E-mini SampP Futures (E Electronic) é a escolha dos comerciantes de futuros SampP neste dia e o meu, porque é sempre eletrônico e comercializa praticamente 24 horas por dia. A direção em que o E-mini (o termo usado para os futuros do E-mini SampP) está sendo negociada dá sinais de como os mercados dos EUA se abrirão. Embora as opções de equivalência patrimonial não possam ser negociadas até às 8:30 da manhã da CT (9:30 am ET), posso começar a configurar minha estratégia comercial com base no que o E-mini realizou durante a noite. A maioria dos estoques (cerca de 70) se moverá na mesma direção que o E-mini. Sabendo disso, no momento em que os Estados Unidos abre às 8:30 da manhã da CT (9:30 am ET), sei se a maioria dos estoques vai abrir ou subir de acordo com o que o E-mini fez durante a noite. Uma vez que o mercado dos EUA se abre, os EUA chegam a 8220vote8221 na direção dos mercados mundiais. Por isso, eu gosto de dar ao mercado uma hora antes de entrar em um comércio de opções. Isso dá ao mercado americano um tempo para digerir o movimento dos mercados mundiais e qualquer notícia econômica que tenha sido anunciada. Olhando para o Gráfico 1, você pode ver a direção dos mercados mundiais e como isso afeta os mercados dos EUA. Para negociar opções, uso uma estratégia básica. Se o mercado está subindo, eu compro chamadas ou coloca vendas. Se o mercado está indo para baixo, eu vendo chamadas ou comprar puts. Eu prefiro ser um vendedor de opções ao invés de um comprador no entanto, existem algumas ações que se movem bem o suficiente em um dia em que comprar a opção paga melhor do que vender a opção e aguardar a deterioração. A Apple é um bom exemplo disso. A Apple é uma das ações que rastreiam muito bem com o E-mini (por esse motivo, vou usá-lo como exemplo neste artigo). O Gráfico 2 mostra um gráfico diário da Apple (AAPL) e do E-mini (ESM9). Embora os estoques tenham notícias individuais e possam se mover mais às vezes (ou menos), geralmente tendem com o E-mini. Conforme mencionado anteriormente, eu gosto de dar ao mercado a primeira hora de negociação para obter o 8220noise8221 fora do mercado. Eu então olho para onde o E-mini está negociando com base em sua abertura (para cima ou para baixo) e a direção geral do mercado para o dia, e veja se a Apple está negociando na mesma direção com base em sua abertura. Se assim for, eu comprarei uma chamada no dinheiro, ou o primeiro golpe fora do dinheiro, se encaminhando mais alto, ou coloquei se estiver indo mais baixo. Eu então darei ao mercado 30 minutos para ver se a direção que troquei é certa. Em caso afirmativo, paro na metade do valor que paguei pela opção, ou seja, 8211 Se eu comprei a opção por 5.00, paro em 2.50. Se o mercado se virou e não estou sendo pago, sairei da posição e busque outra oportunidade mais tarde. Se o comércio estiver indo em minha direção, então vou reavaliar isso às 13:00 da tarde CT (2:00 da tarde). Se o mercado reverte, então eu sai. Se o mercado continuar na minha direção, eu permaneço com o comércio e mudei minha parada apenas para o outro lado do aberto por cerca de 10 centavos e depois procurei reavaliar o comércio às 2:30 da manhã (3:30 da tarde) antes O mercado fecha. O gráfico 3 mostra a Apple e o E-mini em 26 de maio de 2009. O E-mini começou mais alto e continuou a tendência para as 9:30 da manhã CT (10:30 am ET). A Apple estava seguindo a tendência e negociava em torno de 128-129 às 9:30 da manhã CT (10:30 am ET). A greve mais próxima você teria comprado a chamada de Apple em 130 de junho. O Gráfico 4 é a chamada Apple 130 de junho (APV FF) que você poderia ter entrado em torno de 4.20-4,30. Às 10:00 da manhã, CT (11:00 am ET) estava negociando em 4,35. Neste momento, uma parada protetora seria colocada às 2.10 e deixada para reavaliação às 13h00 CT (2:00 da tarde). Às 13:00 da tarde CT, a chamada foi comercializada em 5,65 e a parada foi ajustada para 2,40 (10 centavos abaixo do aberto de 2,50) e para a esquerda para ver onde estava às 14:30 da tarde CT (3:30 pm ET). O mercado tinha se retirado um pouco e a ligação era às 5h10, que estava 55 centavos abaixo, onde era às 13:00 da tarde CT, então o comércio teria sido retirado naquele momento com um lucro de 80 cêntimos. Este é apenas um exemplo de um estoque que pode ser negociado ao longo do dia. Se eu puder entrar em um comércio às 9:30 da manhã CT (10:30 am ET), vou olhar para entrar após a 1:00 da tarde CT (2:00 pm ET) e seguir o mesmo procedimento indo para o fechamento. Usando a direção dos futuros para obter a tendência muda as chances em seu favor de ser pago. Existem muitas ações por aí, basta verificar se elas se apresentam com o E-mini antes de usá-las dessa maneira. Negociação feliz Tom Busby é fundador da DTI e pioneiro na indústria comercial como um educador mundialmente reconhecido. Ele toma um assunto complexo, os mercados globais, e coloca isso em uma linguagem fácil de entender para todos os níveis de comerciantes e investidores. Com pontos de convidado em Bloomberg e CNBC, o Sr. Busby também é o autor de dois livros mais vendidos, Ganhando o Day Trading Game e The Markets Never Sleep. Ele é um membro do Chicago Mercantile Exchange Group e tem sido um comerciante e corretor de títulos e seguradoras profissionais desde 1977. Arquivos mensais: fevereiro de 2011 É importante mencionar que a sessão de orçamento terminou de forma pacífica, deixando, como de costume, o mercado para interpretar os prós e os contras . Para os comerciantes do dia como eu, esses incidentes, no entanto, não fazem diferença, desde que eu saiba o que estou fazendo, por que estou aqui e como estou fazendo. Nifty tinha sobrevivido ao meu apoio, 5234 que eu mencionei no 24º instante e de lá ganhou outros 200 pontos, principalmente devido ao fato de que a queda para 5234 no 24º instante era absolutamente sem força. Dos meus gráficos, parece que as chances são brilhantes para mais um teste para 5234, no caso de quebrar 5291 com 5396 colocando uma forte resistência. Sem dúvida, foi um pedaço de um mercado de um lado. Quando voltei para o meu terminal às 2 da manhã depois de uma hora de descanso, meu habitual entre as 13h e as 14h, fiquei atordoado ao ver a queda livre. Mais cedo antes de sair, eu tinha avisado um amigo meu para ser cauteloso dizendo, se o Relinfra feche hoje, haverá uma queda livre. Claro que esse contador não decide o destino do mercado global, mas devido ao sentimento que já está no centro, acrescentaria mais combustível ao fogo. Hoje, às 11h30, meus Nifty Supports eram 5351 e 5312. Para minha total consternação quando vi que 5300 rompem sem muito esforço, senti que era mais o que fazer com alguns problemas desconhecidos do que apenas um rumor técnico e usual sobre inflação, golpes e problemas em curso no Oriente Médio . Agora, para a realidade. Tendo em mente amanhã, o orçamento ferroviário 2011-12 será apresentado com muita tarifa de fãs e o mercado, sem dúvida, dancará a melodia em conformidade, é aconselhável permanecer com o dia comercial e aproveitar o fim de semana com um bom livro, ouvir música KennyG agradável, Poupe mais tempo com familiares e amigos e uma boa cerveja gelada. Estarei ansioso para ver 5156 para oferecer suporte se 5234 estiverem quebrados na própria abertura e, em caso de desenvolvimentos extremos e extraordinários, ficarei surpreso se 5078 não for testado. Na minha análise, no 22º instante, eu tinha observado os dias anteriores, o aumento anormal do Índice Nifty não era duradouro e não deveria ser dado como certo, mas sim uma boa sessão para os comerciantes do dia. Isto é exatamente onde o Cromo médio em movimento juntamente com o método MACD funciona, se não precisamente, extraordinariamente bem, graças a MAs atrasados ​​na natureza. Anexo aqui gráficos de minhas ações favoritas, JSW Steel e Tata Motors, juntamente com Nifty Spot Index para referência. Nos dias de ontem, 21 de fevereiro, foi talvez um dos melhores que assistiu no passado recente com grandes balanços, criando uma atmosfera ideal para os comerciantes do dia. No entanto, eu esperaria mais uma sessão altamente agitada hoje. Outra coisa interessante a notar foi o volume em alguns dos meus contadores favoritos, JSW Steel e Tatamotors. A recuperação de acordo comigo era mera natureza efêmera desde que o último outono foi sem força e uma reação óbvia à queda primária. É hora da prudência. Ontem, 15º instante, a ação de preços parece ser sem qualquer força e é muito cedo para chegar a qualquer conclusão sobre a direção do mercado. Toda a volta foi, como de costume, uma técnica em vez de basear-se em quaisquer fundamentos. Eu diria que a atmosfera é ideal para comerciantes do dia.